미국 주식 시장의 2025년: 배당과 성장을 동시에 잡는 종목 분석

투자 전략을 세우는 데 있어 '성장'과 '배당'이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡는 것은 모든 투자가의 목표입니다. 오늘은 2025년 현재, 이러한 기준에 부합하는 종목들을 심층적으로 분석하여 공유하고자 합니다.

 

 

1. APA 코퍼레이션 (APA): 에너지 부문의 안정적인 배당 성과

APA 코퍼레이션은 석유 및 가스 탐사, 생산 기업으로, 에너지 시장의 변화에 따라 주가 변동성이 존재하지만, 안정적인 배당 정책으로 투자자들에게 매력을 어필하고 있습니다.

• 현재 동향 (2025년 9월 기준):
  • 배당 현황: APA는 2025년 7월에 배당락일이 지난 분기 배당금 $0.25를 발표했으며, 이는 연간 $1.00에 해당하는 금액입니다. 이는 2025년 기준으로 4%대의 안정적인 배당 수익률을 제공하고 있습니다.
  • 주가 흐름: 2025년 8월, 일부 투자은행이 목표 주가를 상향하는 등 긍정적인 평가가 있었으며, 유가 동향과 에너지 시장 회복 기대감에 힘입어 주가도 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.
• 투자 전문가 의견: 유가 상승이라는 외부 요인과 더불어, 꾸준한 배당금 지급은 장기 투자자에게 안정적인 현금 흐름을 제공하는 중요한 요소입니다. 그러나 에너지 기업의 특성상 유가 변동에 따른 실적 리스크를 함께 고려해야 합니다.

2. CVS 헬스 (CVS): 헬스케어 시장의 배당 성장주

CVS 헬스는 미국 최대의 약국 체인과 건강보험 사업을 통합한 기업으로, 고령화 사회와 헬스케어 수요 증가라는 구조적 성장의 수혜를 받고 있습니다.

• 현재 동향 (2025년 9월 기준):
  • 배당 현황: CVS는 2025년 7월 배당락을 기준으로 주당 $0.67의 분기 배당금을 지급했습니다. 이는 2025년 기준으로 3% 후반대의 안정적인 배당 수익률에 해당합니다.
  • 주가 흐름: 2025년 9월 초, CVS 헬스는 주당 73.26달러로 52주 최고가를 경신하며 시장의 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 이는 헬스케어 부문의 꾸준한 수요와 회사의 견고한 비즈니스 모델이 반영된 결과로 보입니다.
• 투자 전문가 의견: CVS는 안정적인 현금 흐름을 바탕으로 배당 성장을 지속하는 '배당 성장주'의 특성을 가지고 있습니다. 특히, CVS의 통합 헬스케어 모델은 앞으로도 꾸준한 수익과 성장을 기대할 수 있는 강점입니다. (출처: 인베스팅닷컴 2025년 9월 보도자료)

3. 아처-대니얼스-미들랜드 (ADM): 곡물 시장의 배당 귀족

아처-대니얼스-미들랜드(ADM)는 전 세계 식량 공급망의 핵심 기업으로, 곡물과 농산물 가공 분야를 선도하고 있습니다.

• 현재 동향 (2025년 9월 기준):
  • 배당 현황: ADM은 2025년 8월에 주당 $0.51의 분기 배당금을 지급했으며, 이는 3%대의 안정적인 배당 수익률을 보여줍니다. ADM은 40년 이상 꾸준히 배당금을 늘려온 '배당 귀족(Dividend Aristocrat)' 기업 중 하나입니다.
  • 주가 흐름: 2025년 8월, 곡물 가격 회복세에 힘입어 주가가 두 자릿수 상승을 기록하는 등 긍정적인 주가 흐름을 보였습니다.
• 투자 전문가 의견: ADM은 인류의 필수재인 식량을 다루는 사업을 기반으로 하므로 경기 방어주로서의 성격이 강합니다. 지속적으로 배당을 늘려온 역사와 더불어, 재생 농업 등 친환경 사업으로의 확장은 장기적인 성장을 기대하게 만드는 요소입니다. (출처: 인베스팅닷컴 2025년 9월 보도자료)

4. HP Inc. (HPQ): 전통 IT 기업의 재도약

HP는 전통적인 PC 및 프린터 시장의 강자입니다. 최근에는 비용 효율화와 함께 인공지능(AI) 기반 PC와 같은 신제품 출시를 통해 새로운 성장 동력을 모색하고 있습니다.

• 현재 동향 (2025년 9월 기준):
  • 배당 현황: HP는 안정적인 주주 환원 정책을 유지하고 있습니다. 2025년 1월에 지급된 배당금을 포함해 연간 약 $1.16의 배당금을 지급하고 있으며, 이는 4%대 이상의 배당 수익률에 해당합니다.
  • 주가 흐름: 2025년 8월, HP는 예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표하며 주가가 상승했습니다. 특히 AI 기반 제품이 전체 포트폴리오의 25%를 차지하는 등 AI 시대에 발맞춘 사업 전환이 긍정적인 평가를 받고 있습니다. (출처: 인베스팅닷컴 2025년 9월 보도자료)
• 투자 전문가 의견: HP는 비용 절감 노력과 함께 AI PC 시장의 성장에 대한 기대감이 반영되며 주가 상승을 이끌고 있습니다. 안정적인 배당과 더불어, 회사의 포트폴리오 다변화 노력이 지속된다면 배당과 성장을 동시에 추구하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.

결론 및 투자 제언

위에서 분석한 네 종목은 단순히 주가 상승만을 추구하는 기업이 아니라, 안정적인 사업을 기반으로 꾸준한 현금 흐름을 창출하며 이를 배당으로 주주와 공유하는 특징을 가지고 있습니다. 즉, 시장의 변동성 속에서도 포트폴리오의 안정성을 확보하면서 동시에 성장 가능성을 함께 담고 있는 종목들입니다.

투자에 앞서 가장 중요한 것은 개별 기업의 재무 상태, 시장 전망, 그리고 자신의 투자 성향을 면밀히 분석하는 것입니다. 이 글이 여러분의 현명한 투자 결정에 도움이 되기를 바랍니다.

참고 자료:

• 인베스팅닷컴 2025년 9월 뉴스 보도: APA, CVS, ADM, HP의 2025년 실적 및 주가 전망
• Simply Wall St, TIKR.com 2025년 애널리스트 보고서: CVS Health 주가 전망
• 네이버 프리미엄콘텐츠: 2025년 1월 미국 월배당주 분석